股票交易实战系列之控制账户回撤

任何一支股票的股价基本上都在三种状态中运行,上涨趋势,区间震荡,下跌趋势。那些长期可以领跑市场的个股,也逃不了这三种运行状态,只存在一个周期长短问题而已。如果我们要实现利润最大化,就需要在特定的时间止损止赢,控制帐户整体的回撤幅度。

根据不同的仓位和交易风格,我下面提供两种控制回撤的思路。

第一种,根据帐户的整体仓位来控制回撤,这种情况非常适合市场整体处于下跌趋势,比如说净值回撤了5%,降低10%的仓位,一直到净值开始上升,再次把仓位提升上去,反复操作。这对于新手来说,操作简单,实用性极强,不至于在一个小小的下跌趋势就把本金亏掉了一大半,牛市来了,也无力加仓,甚至还没有到牛市,本金已经消耗殆尽,最终退出市场,股票市场的中长线都是用时间换空间,也就是说短期很难实现大幅上涨,但是长期趋势却可以做到,这一点在那些绩优股和蓝筹股上面非常普遍。

第二种,针对个股进行止损止赢,很多投资者是根据股价做为锚来交易,会固化思维,主观认为5元肯定比6元便宜,喜欢左侧交易,就是越跌越买,特别是那些看上去不错的绩优股。相信在2021年,重仓中国平安,格力电器,海螺水泥,三一重工,恒瑞医药等都浮亏巨大,这些个股从公司质量上来说,问题都不大,但是就是跌个不停。有些投资者甚至在45元就满仓了格力电器,对于现在38.2元的股价来说,非常惨。在一般投资者的眼中,股价下跌多了,自然会上涨,而且是直线上涨,但是,这种现象在2021年并没有出现,包括20222年的1月份也并没有出现,这里我不剖析背后的原因,后面专门讲,因为非常复杂。对于个股来说,我目前使用得最多的是20日均线和60日均线,就是MA20,MA60。在上涨趋势中,如果跌破20日均线,我会退出。区间震荡我会在区间上轨退出。下跌趋势我会在跌破前期低点后退出。

这是海螺水泥近期我的操作思路。图形中,我标出了退出的位置。

上汽集团,这是一个区间震荡。我会在靠近股价上轨时退出。

这是招商银行,在跌破48元之后,股价回升到48.5元附近全部止损了。从后面的走势来看,虽然股价V回去了,但是有破位迹象,我果断的把区间下移到46元附近了。回避操作。

在市场中,因为认知问题,可以说90%的止损都是错误的,但是,恰恰是那10%正确的止损没有执行,最终造成了大幅亏损。在我针对个股的点评中,我提供了入场价位,止损位,回补位,目标位。有需要的投资者可以做为一个参考,这是我强调一下,20日均线,60日均线这些并不是固定的价位,根据趋势和盘中的走势,是动态的。一旦不符合预期,我们要果断退出。

如果我们把格力电器的日K线放大,我标注了三个退出点,无论是哪一个退出点,最终的止损都可以控制在10%以内。退出点3没有退出,一直坚持到现在,这个浮亏基本上在25%以上了。止损不一定正确,但是不止损,绝对是错误的。

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